V. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOCI Do dnia 31 grudnia 1999 r. uchwa nr 64/99 Zarzdu Towarzystwa potwierdzon decyzj Urzdu Nadzoru z dnia 02/06/2026 r., wszelkie opaty stanowice wynagrodzenie Depozytariusza i opaty ponoszone na rzecz osb trzecich byy pokrywane przez Zarzdzajcego Funduszem. W zwizku z tym, papiery wartociowe bdce skadnikiem portfela inwestycyjnego ewidencjonowane s wg cen zakupu, przy sprzeday bierze si pod uwag cen sprzeday. Od dnia 1 czerwca 1999 r. zgodnie z pismem Urzdu Nadzoru nr SPII 226/99, zmienione zostay zasady wyceny aktyww i zobowiza Funduszu. Stan aktyww i zobowiza w dniu T odzwierciedla stan, ktry faktycznie mia miejsce w dniu T-1. W zwizku z tym, w dniu T Fundusz dokonuje fizycznej wyceny aktyww netto wedug ich stanu na dzie T-1 oraz wylicza warto jednostki rozrachunkowej na dzie T, ktra publikowana jest w dniu T+2.
|
