ZMIANY W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

I.

Zmiana wartoci aktyww netto (2.+3.)

105 937 702,31

163 459 282,73

1.

Warto aktyww netto na pocztek okresu sprawozdawczego

34 909 054,57

140 846 756,88

2.

Wynik z operacji w okresie sprawozdawczym

13 867 502,09

10 797 383,46

2.1

Wynik z inwestycji

4 706 557,15

14 004 040,82

2.2

Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

698 549,73

-7 439 510,30

2.3

Wzrost (spadek) nie zrealizowanego zysku (straty) z wyceny skadnikw portfela inwestycyjnego

8 462 395,21

4 232 852,94

2.4

Przychody z tytuu pokrycia niedoboru

0,00

0,00

3.

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym

92 070 200,22

152 661 899,27

3.1

Zwikszenie z tytuu wpat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

92 943 202,41

155 415 967,68

3.2

Zmniejszenie z tytuu wypat kwot z jednostek rozrachunkowych

873 002,19

2 754 068,41

4.

czna zmiana aktyww netto w okresie sprawozdawczym

105 937 702,31

163 459 282,73

5.

Warto aktyww netto na koniec okresu sprawozdawczego

140 846 756,88

304 306 039,61

II.

Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych (2.+4.-1.-3.)

7 030 197,8442

11 257 742,6867

1.

Liczba jednostek rozrachunkowych na pocztek okresu sprawozdawczego

2 867 636,5351

9 800 038,1373

2.

Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

9 800 038,1373

20 886 618,45856

3.

Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na pocztek okresu sprawozdawczego

42 830,6776

140 626,9196

4.

Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

140 626,9196

311 789,2851

III.

Zmiana wartoci aktyww netto na jednostk rozrachunkow (5.-1.)

2,18

0,19

1.

Warto jednostki rozrachunkowej na pocztek okresu

11,99

14,17

2.

Procentowa zmiana wartoci jednostki rozrachunkowej

18,18

1,34

3.

Minimalna warto jednostki rozrachunkowej

11,99

12,53

4.

Maksymalna warto jednostki rozrachunkowej

14,17

14,36

5.

Warto jednostki rozrachunkowej na koniec okresu

14,17

14,36

IV.

Procentowy udzia kosztw operacyjnych w aktywach netto (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.)

0,87

0,65

1.

Wynagrodzenie Towarzystwa

0,35

0,39

2.

Wynagrodzenie Depozytariusza

0,14

0,08

3.

Koszty finansowe obejmujce

0,00

0,00

3.1

Zrealizowane ujemne rnice kursowe

0,00

0,00

3.2

Premie od papierw wartociowych nabytych powyej ceny nominalnej

0,00

0,00

3.3

Odsetki i prowizje od kredytw i poyczek

0,00

0,00

4.

Koszty zwizane z realizacj transakcji

0,38

0,18

5.

Inne koszty

0,00

0,00

V.

Wysoko rodkw zgromadzonych na rachunku rezerwowym (poz. 2.)

1 992 683,45

4 477 294,13

1.

Warto rodkw na rachunku rezerwowym zgromadzonych na pocztku okresu sprawozdawczego

513 539,82

1 992 683,45

2.

Warto rodkw na rachunku rezerwowym zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego

1 992 683,45

4 477 294,13