|
Lp.
|
PORTFEL
INWESTYCYJNY
|
Wyszczeglnienie
|
Liczba papierw
wartociowych
|
Cena jednostkowa w
dniu wyceny
|
Warto na dzie
wyceny
|
Warto w cenie
nabycia
|
Udzia w aktywach
|
|
|
|
Suma portfela:
|
11 934 713
|
|
299 661 996,05
|
284 665 847,59
|
98,10
|
|
I.
|
Papiery wartociowe dopuszczone do obrotu
publicznego:
|
Suma
|
11 934 343
|
|
275 978 340,81
|
260 981 061,74
|
90,35
|
|
1.
|
Akcje spek notowanych na rynkach giedowych
|
Suma
|
7 339 561
|
|
101 188 972,76
|
90 602 435,00
|
33,13
|
|
1.1
|
Podstawowym
|
Suma
|
3 321 065
|
|
84 107 988,30
|
70 449 103,82
|
27,53
|
|
|
|
AGORA
|
42 407
|
51,40
|
2 179 719,80
|
1 890 791,69
|
0,71
|
|
|
|
BPH
|
7 603
|
230,00
|
1 748 690,00
|
1 316 872,65
|
0,57
|
|
|
|
BRE
|
24 001
|
118,00
|
2 832 118,00
|
2 551 086,13
|
0,93
|
|
|
|
BSK
|
4 925
|
319,00
|
1 571 075,00
|
1 419 317,30
|
0,51
|
|
|
|
BZWBK
|
176 000
|
50,00
|
8 800 000,00
|
7 577 739,42
|
2,88
|
|
|
|
CERSANIT
|
266 354
|
33,00
|
8 789 682,00
|
6 615 754,06
|
2,88
|
|
|
|
COMPLAND
|
25 000
|
105,00
|
2 625 000,00
|
1 949 907,88
|
0,86
|
|
|
|
DEBICA
|
119 445
|
31,90
|
3 810 295,50
|
3 923 242,33
|
1,25
|
|
|
|
HOWELL
|
70 545
|
2,85
|
201 053,25
|
936 507,58
|
0,07
|
|
|
|
KETY
|
54 044
|
46,20
|
2 496 832,80
|
2 203 927,02
|
0,82
|
|
|
|
MITEX
|
221 209
|
13,90
|
3 074 805,10
|
2 194 256,29
|
1,01
|
|
|
|
NOVITA
|
324 446
|
16,30
|
5 288 469,80
|
2 425 693,60
|
1,73
|
|
|
|
ORBIS
|
100 000
|
17,60
|
1 760 000,00
|
1 658 972,00
|
0,58
|
|
|
|
PBK
|
85 000
|
113,50
|
9 647 500,00
|
8 701 092,57
|
3,16
|
|
|
|
PGF
|
57 962
|
36,20
|
2 098 224,40
|
2 074 959,16
|
0,69
|
|
|
|
PKN
|
345 000
|
19,00
|
6 555 000,00
|
5 814 566,73
|
2,15
|
|
|
|
PROKOM
|
22 000
|
106,00
|
2 332 000,00
|
1 980 918,55
|
0,76
|
|
|
|
SOFTBANK
|
83 963
|
22,60
|
1 897 563,80
|
1 717 572,68
|
0,62
|
|
|
|
STOMIL
|
331 000
|
30,50
|
10 095 500,00
|
8 150 993,19
|
3,30
|
|
|
|
TPSA
|
320 000
|
14,00
|
4 480 000,00
|
3 568 996,09
|
1,47
|
|
|
|
WILBO
|
640 161
|
2,85
|
1 824 458,85
|
1 775 936,90
|
0,60
|
|
1.2
|
Rwnolegym
|
Suma
|
3 842 390
|
|
15 231 871,46
|
18 126 530,84
|
4,99
|
|
|
|
GETIN
|
300 000
|
1,40
|
420 000,00
|
971 924,05
|
0,14
|
|
|
|
MCI
|
1 575 310
|
1,18
|
1 858 865,80
|
3 498 619,87
|
0,61
|
|
|
|
PROJPRZEM
|
337 550
|
4,95
|
1 670 872,50
|
2 078 699,15
|
0,55
|
|
|
|
STRZELEC
|
1 029 222
|
2,38
|
2 449 548,36
|
2 738 263,37
|
0,80
|
|
|
|
TALEX
|
110 000
|
10,40
|
1 144 000,00
|
2 946 088,20
|
0,37
|
|
|
|
TRAS
|
166 751
|
23,60
|
3 935 323,60
|
3 417 273,39
|
1,29
|
|
|
|
TUEUROPA
|
323 557
|
11,60
|
3 753 261,20
|
2 475 662,81
|
1,23
|
|
1.3
|
Wolny
|
Suma
|
176 106
|
|
1 849 113,00
|
2 026 800,34
|
0,61
|
|
|
|
PERMEDIA
|
176 106
|
10,50
|
1 849 113,00
|
2 026 800,34
|
0,61
|
|
3.
|
Akcje NFI
|
Suma
|
4 306 259
|
|
16 289 859,54
|
16 521 199,67
|
5,33
|
|
|
|
01NFI
|
219 500
|
2,84
|
623 380,00
|
715 013,71
|
0,20
|
|
|
|
02NFI
|
219 500
|
1,88
|
412 660,00
|
562 134,77
|
0,14
|
|
|
|
03NFI
|
2 111 557
|
4,20
|
8 868 539,40
|
9 005 385,66
|
2,90
|
|
|
|
04PRO
|
61 729
|
4,06
|
250 619,74
|
216 430,48
|
0,08
|
|
|
|
05VICT
|
219 000
|
2,05
|
448 950,00
|
589 902,30
|
0,15
|
|
|
|
06MAGNA
|
219 500
|
4,35
|
954 825,00
|
952 284,75
|
0,31
|
|
|
|
07NFI
|
219 500
|
1,79
|
392 905,00
|
514 443,54
|
0,13
|
|
|
|
08OCTAVA
|
157 973
|
9,80
|
1 548 135,40
|
1 146 197,48
|
0,51
|
|
|
|
10FOKSAL
|
219 500
|
3,43
|
752 885,00
|
720 764,65
|
0,25
|
|
|
|
12PIAST
|
219 500
|
1,23
|
269 985,00
|
436 725,65
|
0,09
|
|
|
|
13FORTUNA
|
219 500
|
3,90
|
856 050,00
|
738 293,48
|
0,28
|
|
|
|
14ZACH
|
219 500
|
4,15
|
910 925,00
|
923 623,20
|
0,30
|
|
8.
|
Obligacje notowane na regulowanym rynku giedowym
|
Suma
|
287 023
|
|
143 950 304,50
|
139 639 117,07
|
47,13
|
|
8.1
|
skarbowe
|
Suma
|
287 023
|
|
143 950 304,50
|
139 639 117,07
|
47,13
|
|
|
|
DS0509
|
5 000
|
83,50
|
4 175 000,00
|
4 137 500,00
|
1,37
|
|
|
|
DS1109
|
20 000
|
83,80
|
16 760 000,00
|
16 460 000,00
|
5,49
|
|
|
|
DS1110
|
15 440
|
83,20
|
12 846 080,00
|
12 145 787,66
|
4,21
|
|
|
|
OK0403
|
5 000
|
88,35
|
4 417 500,00
|
4 319 000,00
|
1,45
|
|
|
|
OK0803
|
15 015
|
85,65
|
12 860 347,50
|
12 698 171,39
|
4,21
|
|
|
|
OK1202
|
15 000
|
90,80
|
13 620 000,00
|
13 195 500,00
|
4,46
|
|
|
|
OK1203
|
20 000
|
83,35
|
16 670 000,00
|
16 484 800,00
|
5,46
|
|
|
|
PS0205
|
4 900
|
97,10
|
4 757 900,00
|
4 436 950,00
|
1,56
|
|
|
|
PS0206
|
15 000
|
96,50
|
14 475 000,00
|
13 802 500,00
|
4,74
|
|
|
|
PS0506
|
15 300
|
96,20
|
14 718 600,00
|
13 433 652,08
|
4,82
|
|
|
|
PS1106
|
15 020
|
96,20
|
14 449 240,00
|
14 319 097,26
|
4,73
|
|
|
|
TZ0202
|
24 000
|
100,20
|
2 404 800,00
|
2 386 525,00
|
0,79
|
|
|
|
TZ0502
|
26 668
|
100,20
|
2 672 133,60
|
2 664 099,68
|
0,87
|
|
|
|
TZ0802
|
60 330
|
100,38
|
6 055 925,40
|
6 111 429,00
|
1,98
|
|
|
|
TZ1102
|
30 350
|
101,08
|
3 067 778,00
|
3 044 105,00
|
1,00
|
|
11.
|
Bony
|
Suma
|
1 500
|
|
14 549 204,01
|
14 218 310,00
|
4,76
|
|
11.1
|
Bony Skarbowe
|
Suma
|
1 500
|
|
14 549 204,01
|
14 218 310,00
|
4,76
|
|
|
|
BS020220
|
200
|
98,29031750
|
1 965 806,35
|
1 930 942,00
|
0,64
|
|
|
|
BS020227
|
500
|
98,00567160
|
4 900 283,58
|
4 761 025,00
|
1,60
|
|
|
|
BS020417
|
500
|
96,42679240
|
4 821 339,62
|
4 696 110,00
|
1,58
|
|
|
|
BS020529
|
300
|
95,39248200
|
2 861 774,46
|
2 830 233,00
|
0,94
|
|
II.
|
Papiery wartociowe nie dopuszczone do
obrotu publicznego
|
Suma
|
370
|
|
3 925 918,97
|
3 709 250,00
|
1,21
|
|
1.
|
Obligacje
|
Suma
|
370
|
|
3 708 119,39
|
3 709 250,00
|
1,21
|
|
1.3
|
nie zabezpieczone obligacje innych podmiotw
|
Suma
|
370
|
|
3 708 119,39
|
3 709 250,00
|
1,21
|
|
|
|
Computerland 21/05/2026
|
370
|
100,21944290
|
3 708 119,39
|
3 709 250,00
|
1,21
|
|
IV.
|
Bankowe papiery wartociowe i depozyty
|
Suma
|
|
|
19 975 535,85
|
19 975 535,85
|
6,55
|
|
|
Rabobank Polska S.A.
|
21/12/01 - 02/01/02
|
|
|
9 338 029,28
|
9 338 029,28
|
3,06
|
|
|
Credit Lyonnais Bank
Polska S.A.
|
31/12/01 - 02/01/02
|
|
|
9 613 042,10
|
9 613 042,10
|
3,15
|
|
|
Bank PEKAO S.A.
|
31/12/01 - 03/01/03
|
|
|
1 024 464,47
|
1 024 464,47
|
0,34
|
|
Informacje
dodatkowe |
|
