|
BILANS FUNDUSZU
|
BILANS
FUNDUSZU |
31
grudnia 2000 r. |
31
grudnia 2001 r. |
|
I |
Aktywa |
141
645 473,62 |
305
461 436,04 |
|
1. |
Portfel
inwestycyjny |
131
637 619,02 |
299
661 996,05 |
|
2. |
rodki
pienine: |
7.983.265,03 |
618
510,12 |
|
2.1. |
na
rachunkach biecych |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
na
rachunku przeliczeniowym |
5.138.605,02 |
618
510,12 |
|
2.3. |
pozostae
rodki |
2.844.660,00 |
0,00 |
|
3. |
Nalenoci
z tytuu: |
2.024.598,58 |
5
180 929,87 |
|
3.1. |
zbytych
skadnikw portfela inwestycyjnego |
257.750,43 |
1
716 463,69 |
|
3.2. |
dywidend |
0.00 |
0,00 |
|
3.3. |
odsetek |
1.676.588,32 |
3
255 407,54 |
|
3.4. |
naleno
od towarzystwa |
90.250,92 |
26
586,66 |
|
3.5. |
pozostae |
0.00 |
182
471,98 |
|
4. |
Rozliczenia
midzyokresowe |
0.00 |
0,00 |
|
II |
Zobowizania
z tytuu: |
798.716,74 |
1
155 396,43 |
|
1. |
nabytych
skadnikw portfela |
198.154,13 |
337
809,55 |
|
2. |
poyczek
i kredytw |
0.00 |
0,00 |
|
3. |
zobowizania
wobec czonkw |
8,91 |
623
443,50 |
|
4. |
zobowizania
wobec towarzystwa |
486.538,95 |
147
133,35 |
|
5. |
zobowizania
wobec depozytariusza |
15.750,00 |
25
356,75 |
|
6. |
nie
przeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym |
90.250,92 |
21
653,28 |
|
7. |
pozostae |
8.013,83 |
0,00 |
|
8. |
Rozliczenia
midzyokresowe |
0.00 |
0,00 |
|
III. |
Aktywa
netto (I-II) |
140.846.756,88 |
304
306 039,61 |
|
IV. |
Kapita
funduszu |
125.190.069,14 |
289
194 418,12 |
|
V. |
Kapita
rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego (Warto
rodkw wpaconych na rachunek rezerwowy) |
1.789.185,65 |
4
314 238,03 |
|
VI. |
Wynik
finansowy |
13.867.502,09 |
10
797 383,46 |
|
VII. |
Kapitay
razem (IV+V+VI) |
140.846.756,8 |
304
306 039,61 |
|
