1.

Warto aktyww netto na pocztek okresu sprawozdawczego

0.00

2.

Wynik z operacji w okresie sprawozdawczym

3,074,278.10

2.1.

Wynik z inwestycji

427,736.63

2.2.

Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

675,404.56

2.3.

Wzrost (spadek) nie zrealizowanego zysku (straty) z wyceny skadnikw portfela inwestycyjnego

1,971,136.91

2.4

Przychody z tytuu pokrycia niedoboru

0.00

3.

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym

31,834,776.47

3.1.

Zwikszenie z tytuu wpat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

31,887,278.06

3.2.

Zmniejszenie z tytuu wypat kwot z jednostek rozrachunkowych

52,501.59

4

czna zmiana aktyww netto w okresie sprawozdawczym

34,909,054.57

5

Warto aktyww netto na koniec okresu sprawozdawczego

34,909,054.57

1.

Liczba jednostek rozrachunkowych na pocztek okresu sprawozdawczego

0.0000

2.

Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

2,867,636.5351

3.

Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na pocztek okresu sprawozdawczego

0.0000

4.

Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

42,830.6776

1

Warto jednostki rozrachunkowej na pocztek okresu

10.00

2

Procentowa zmiana wartoci jednostki rozrachunkowej

19.90

3

Minimalna warto jednostki rozrachunkowej

10.00

4

Maksymalna warto jednostki rozrachunkowej

12.01

5

Warto jednostki rozrachunkowej na koniec okresu

11.99

1

Wynagrodzenie Towarzystwa

0.11

2

Wynagrodzenie Depozytariusza

0.00

3

Koszty finansowe obejmujce:

0.00

3.1

Zrealizowane ujemne rnice kursowe

0.00

3.2

Premie od papierw wartociowych nabytych powyej ceny nominalnej

0.00

3.3

Odsetki i prowizje od kredytw i poyczek

0.00

4

Koszty zwizane z realizacj transakcji

0.00

5

Inne koszty

0.00

1.

Warto rodkw na rachunku rezerwowym zgromadzonych na pocztku okresu sprawozdawczego

0.00

2.

Warto rodkw na rachunku rezerwowym zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego

513,539.82