|
BILANS FUNDUSZU
|
BILANS
FUNDUSZU |
31
grudnia 1999 r. |
|
I |
Aktywa |
34,939,609.96 |
|
1. |
Portfel
inwestycyjny |
32,547,303.40 |
|
2. |
rodki
pienine: |
1,905,823.03 |
|
2.1. |
na
rachunkach biecych |
1,754,134.52 |
|
2.2. |
na
rachunku przeliczeniowym |
151,688.51 |
|
2.3. |
pozostae
rodki |
0.00 |
|
3. |
Nalenoci
z tytuu: |
486,483.53 |
|
3.1. |
zbytych
skadnikw portfela inwestycyjnego |
0.00 |
|
3.2. |
dywidend |
0.00 |
|
3.3. |
odsetek |
484,278.92 |
|
3.4. |
naleno
od towarzystwa |
2,204.61 |
|
3.5. |
pozostae |
0.00 |
|
4. |
Rozliczenia
midzyokresowe |
0.00 |
|
II |
Zobowizania
z tytuu: |
30,555.39 |
|
1. |
nabytych
skadnikw portfela |
0.00 |
|
2. |
poyczek
i kredytw |
0.00 |
|
3. |
zobowizania
wobec czonkw |
0.00 |
|
4. |
zobowizania
wobec towarzystwa |
28,350.78 |
|
5. |
nie
przeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym |
2,204.61 |
|
6. |
pozostae |
0.00 |
|
7. |
Rozliczenia
midzyokresowe |
0.00 |
|
III. |
Aktywa
netto (I-II) |
34,909,054.57 |
|
IV. |
Kapita
funduszu |
31,364,755.48 |
|
V. |
Kapita
rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego (Warto
rodkw wpaconych na rachunek rezerwowy) |
470,020.99 |
|
VI. |
Wynik
finansowy |
3,074,278.10 |
|
1. |
Skumulowany
wynik finansowy lat poprzednich |
0.00 |
|
2. |
Wynik
finansowy roku biecego |
3,074,278.10 |
|
VII. |
Kapitay
razem (IV+V+VI) |
34,909,054.57 |
|
