1.        Wpaty dokonywane na rzecz czonkw Funduszu ujmuje si w dniu nastpnym po dniu otrzymania rodkw, z dat otrzymania na dzie wpywu rodkw na rachunek wpat.

2.        rodki otrzymane, zidentyfikowane jako nalene czonkom Funduszu s przeliczane na jednostki rozrachunkowe, w nastpnym dniu roboczym po dniu wpywu rodkw na rachunek wpat, wg wartoci jednostki rozrachunkowej z dnia otrzymania wpaty.

3.        Zmniejszenie kapitau Funduszu ujmuje si w dniu nastpnym po dniu przeliczenia rodkw do wypaty, z dat umorzenia na dzie przeliczenia, wedug wartoci jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia.