RABOBANK POLSKA S.A. BANK PEKAO S.A.

1. Rynek podstawowy

Struktura aktyww OFE "DOM" za 2001 rok

Szanowni Pastwo.

Zgodnie z art. 193 ust. 3 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139 z 1997 r. poz. 934 z p. zm.) oraz 8 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dn. 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 32 poz. 314) Otwarty Fundusz Emerytalny DOM informuje:

Proczna Struktura Aktyww (stan na dzie 29/06/2026)

Skadnik aktyww	Warto na dzie 29/06/01 r.	Procentowy udzia w aktywach Funduszu
I. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Pastwa i NBP, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	99 160 931,53	50,73 %

1. Bony Skarbowe / Skarb Pastwa

34 879 860,33

18,36 %

BS 010725 25/07/2026

9 856 518,95

5,04 %

BS 010801 01/08/2026

10 013 669,28

5,12 %

BS 011212 12/12/2025

16 009 672,10

8,19 %

2. Obligacje Skarbowe / Skarb Pastwa

63 281 071,20

32,37 %

DS1110 11/24/2010

29 122 274,70

14,90 %

PS0206 12/02/2026

17 358 000,00

8,88 %

PS1005 12/10/2025

4 537 750,00

2,32 %

TZ0202 06/02/2026

3 975 125,00

2,03 %

TZ0801 06/08/2026

4 109 600,00

2,10 %

TZ1102 05/11/2025

3 140 921,50

1,61 %

II. Akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym

59 742 394,47

30,56 %

45 995 660,60

23,53 %

Cersanit S.A.

2 570 400,00

1,32 %

Dbica S.A.

2 820 000,00

1,44 %

Elektrim S.A.

4 591 536,30

2,35 %

Mitex S.A.

2 666 155,50

1,36 %

Novita S.A.

5 957 393,40

3,05 %

PBK S.A.

2 886 712,20

1,48 %

PKN Orlen S.A.

6 104 935,00

3,12 %

Stomil Olsztyn S.A.

5 880 245,00

3,01 %

Telekomunikacja Polska S.A.

6 052 000,00

3,10 %

2. Rynek rwnolegy

9 502 274,37

4,86 %

MCI Management S.A.

2 297 928,45

1,18 %

Talex S.A.

2 812 658,00

1,44 %

3. Rynek Wolny

4 244 459,50

2,17 %

Permedia S.A.

1 993 007,50

1,02 %

TUEuropa S.A.

2 251 452,00

1,15 %

III. Akcje NFI

16 192 914,10

8,28 %

NFI Jupiter S.A.

5 253 750,00

2,69 %

NFI Hetman S.A.

4 827 044,10

2,47 %

IV. Obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne

3 773 775,92

1,93 %

Obligacje Computerland S.A. 21/05/2026

3 773 775,92

1,93 %

V. Lokaty Bankowe i bankowe papiery wartociowe

11 010 760,21

5,63 %

Lokata 29/06/01 - 02/07/01 RAPOBANK S.A.

9 000 000,00

4,60 %

Lokata 29/06/01 - 02/07/01 CREDIT LYONNAIS

2 010 760,21

1,03 %

VI. Nalenoci

416 440,93

0,21 %

VII. rodki pienine

5 168 718,63

2,64 %

Aktywa razem:

195 465 935,79

100,00%

Roczna Struktura Aktyww (stan na dzie 31/12/2025)

Skadnik aktyww	Warto na dzie 31/12/01 r.	Procentowy udzia w aktywach Funduszu
I. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Pastwa i NBP, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	161 692 682,07	52,93 %
1. Bony Skarbowe / Skarb Pastwa	14 549 204,01	4,76 %
BS 020220 20/02/2002

1 965 806,35

0,64 %

BS 020227 27/02/2002

4 900 283,58

1,60 %

BS 020417 17/04/2002

4 821 339,62

1,58 %

BS 020529 19/05/2002

2 861 774,46

0,94 %

2. Obligacje Skarbowe / Skarb Pastwa

147 143 478,06

48,17 %

DS0509 24/05/2009

4 356 650,00

1,43 %

DS1109 24/11/2025

16 881 600,00

5,53 %

DS1110 24/11/2025

12 939 955,20

4,24 %

OK0403 21/04/2003

4 417 500,00

1,45 %

OK0803 21/08/2026

12 860 347,50

4,21 %

OK1202 21/12/2002

13 620 000,00

4,46 %

OK1203 21/12/2003

16 670 000,00

5,46 %

PS0205 12/02/2026

5 125 351,00

1,68 %

PS0206 12/02/2026

15 599 850,00

5,11 %

PS0506 12/05/2006

15 548 778,00

5,09 %

PS1106 12/11/2025

14 620 618,20

4,79 %

TZ0202 06/02/2026

2 456 880,00

0,80 %

TZ0502 06/05/2026

2 730 003,16

0,89 %

TZ0802 05/08/2026

6 183 825,00

2,02 %

TZ1102 05/11/2025

3 132 120,00

1,03 %

II. Akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym

101 188 972,76

33,13 %

1. Rynek podstawowy

84 107 988,30

27,53 %

Agora S.A.

2 179 719,80

0.71 %

BPH S.A.

1 748 690,00

0.57 %

BRE Bank S.A.

2 832 118,00

0.93 %

ING Bank lski S.A.

1 571 075,00

0.51 %

Bank Zachodni WBK S.A.

8 800 000,00

2,88 %

Cersanit S.A.

8 789 682,00

2,88 %

Computerland S.A.

2 625 000,00

0,86 %

Dbica S.A.

3 810 295,50

1,25 %

Howell S.A.

201,053.25

0,07 %

Kty S.A.

2,496,832.80

0,82 %

Mitex S.A.

3 074 805,10

1,01 %

Novita S.A.

5 288 469,80

1,73 %

Orbis S.A.

1 760 000,00

0,58 %

PBK S.A.

9 647 500,00

3,16 %

PGF S.A.

2 098 224,40

0,69 %

PKN Orlen S.A.

6 555 000,00

2,15 %

Prokom S.A.

2 332 000,00

0.76 %

Softbank S.A.

1 897 563,80

0.62 %

Stomil Olsztyn S.A.

10 095 500,00

3,30 %

Telekomunikacja Polska S.A.

4 480 000,00

1,47 %

Wilbo Seafood S.A.

1 824 458,85

0,60 %

2. Rynek rwnolegy

15 231 871,46

4,99 %

Getin Service Provider S.A.

420 000,00

0,14 %

MCI Management S.A.

1 858 865,80

0,61 %

Projprzem S.A.

1 670 872,50

0,55 %

Strzelec S.A

2 449 548,36

0,80 %

Talex S.A.

1 144 000,00

0,37 %

Tras Tychy S.A.

3 935 323,60

1,29 %

TU Europa S.A.

3 753 261,20

1,23 %

3. Rynek Wolny

1 849 113,00

0,61 %

Permedia S.A.

1 849 113,00

0,61 %

III. Akcje NFI

16 289 859,54

5,33 %

Pierwszy NFI

623 380,00

0,20 %

Drugi NFI

412 660,00

0,14 %

NFI Jupiter S.A.

8 868 539,40

2,90 %

NFI Progress

250 619,74

0,08 %

NFI Victoria

448 950,00

0,15 %

NFI Magna

954 825,00

0,31 %

Sidmy NFI

392 905,00

0,13 %

NFI Octava

1 548 135,40

0,51 %

NFI Foksal

752 885,00

0,25 %

NFI Piast

269 985,00

0,09 %

NFI Fortuna

856 050,00

0,28 %

NFI Zachodni

910 925,00

0,30 %

IV. Obligacje i inne dune papiery wartociowe emitowane przez spki publiczne

3 925 918,97

1,29 %

Obligacje Computerland S.A. 21/05/2026

3 925 918,97

1,29 %

V. Lokaty Bankowe i bankowe papiery wartociowe

20 000 991,58

6,55 %

Lokata 21/12/01-02/01/02

9 363 485,01

3,07 %

Lokata 31/12/01-03/01/02 CREDIT LYONNAIS POLSKA S.A.

9 613 042,10

3,15 %

Lokata 31/12/01-02/01/02

1 024 464,47

0,34 %

VI. Nalenoci

1 743 050,35

0,57 %

VII. rodki pienine

619 960,77

0,20 %

Aktywa razem:

305 461 436,04

100,00%