|
|
|
Roczna Struktura Aktyww (stan na dzie 31/12/2025)
Skadnik aktyww
emitent / rodzaj papieru / data wykupu |
Warto na dzie
31/12/99 r. |
Procentowy
udzia
w aktywach
Funduszu |
| 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Pastwa i NBP, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
16 824 720,00 |
48,15 % |
| Skarb Pastwa /DS1109/ 24.11.2025 r. |
7 768 800,00 |
22,23 % |
| Skarb Pastwa /OS0601/ 12.06.2026 r. |
1 115 920,00 |
3,19 % |
| Skarb Pastwa /OS0604/ 12.06.2026 r. |
4 675 000,00 |
13,38 % |
| Skarb Pastwa /TZ0501/ 06.05.2026 r. |
1 188 000,00 |
3,40 % |
| Skarb Pastwa /TZ0502/ 06.05.2026 r. |
1 089 000,00 |
3,12 % |
| Skarb Pastwa /TZ0801/ 06.08.2026 r. |
988 000,00 |
2,83 % |
| 2. Akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym |
13 663 883,40 |
39,11 % |
| 2.1. Rynek podstawowy |
11 609 570,00 |
33,23 % |
| Agora S.A. |
215 280,00 |
0,62 % |
| Bank lski S.A. w Katowicach |
562 000,00 |
1,61 % |
| Cersanit - Krasnystaw S.A. |
1 134 000,00 |
3,25 % |
| ECHO Investment S.A. |
1 276 000,00 |
3,65 % |
| Elektrim Kable Polskie S.A. |
760 000,00 |
2,18 % |
| Zakady Metali Lekkich Kty S.A. |
452 640,00 |
1,30 % |
| KGHM Polska Mied S.A. |
650 000,00 |
1,86 % |
| Kredyt Bank PBI S.A. |
568 500,00 |
1,63 % |
| Novita S.A. |
882 000,00 |
2,52 % |
| Optimus S.A. |
410 000,00 |
1,17 % |
| Orbis S.A. |
671 400,00 |
1,92 % |
| PBK S.A. w Warszawie |
614 250,00 |
1,76 % |
| Bank Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. |
644 400,00 |
1,84 % |
| Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. |
421 300,00 |
1,21 % |
| Polski Koncern Naftowy S.A. |
1 083 600,00 |
3,10 % |
| Prokom Software S.A. |
243 200,00 |
0,70 % |
| Softbank S.A. |
262 200,00 |
0,75 % |
| Telekomunikacja Polska S.A. |
758 800,00 |
2,17 % |
| 2.2. Rynek rwnolegy |
2 054 313,40 |
5,88 % |
| ComArch S.A. |
650 000,00 |
1,86 % |
| Mitex S.A. |
349 463,40 |
1,00 % |
| Muza S.A. |
382 500,00 |
1,09 % |
| Yawal - System S.A. |
672 350,00 |
1,92 % |
| 3. Akcje NFI |
2 058 700,00 |
5,89 % |
| Fund 1 Pierwszy NFI S.A. |
110 500,00 |
0,32 % |
| Drugi NFI S.A. |
113 900,00 |
0,33 % |
| Trzeci NFI S.A. |
117 300,00 |
0,34 % |
| NFI Progress S.A. |
132 940,00 |
0,38 % |
| V NFI Victoria S.A. |
119 000,00 |
0,34 % |
| NFI Magna Polonia S.A. |
176 800,00 |
0,51 % |
| Sidmy NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. |
95 200,00 |
0,27 % |
| NFI Octava S.A. |
227 800,00 |
0,65 % |
| NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego |
197 200,00 |
0,56 % |
| Foksal NFI S.A. |
118 660,00 |
0,34 % |
| Jedenasty NFI S.A. |
112 200,00 |
0,32 % |
| NFI Piast S.A. |
93 840,00 |
0,27 % |
| NFI Fortuna S.A. |
121 380,00 |
0,35 % |
| Zachodni Fundusz Inwestycyjny S.A. |
160 480,00 |
0,46 % |
| NFI Hetman S.A. |
161 500,00 |
0,46 % |
| 4. Nalenoci |
486 483,53 |
1,40 % |
| 5. rodki pienine |
1 905 823,03 |
5,45 % |
| Aktywa razem: |
34 939 609,96 |
100,00% |
czymy wyrazy szacunku
Zarzd PTE "DOM" S.A.
|
|
