|
|
|
Proczna Struktura Aktyww (stan na dzie 30/06/2026)
|
Skadnik aktyww / Emitent |
Warto na dzie
30/06/00 r. |
Procentowy udzia w aktywach Funduszu |
- Obligacje, b
ony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Pastwa i NBP, a take poyczki i kredyty udzielane tym podmiotom |
47 574 914,06 |
55,59 % |
- Bony Skarbowe / Skarb Pastwa
|
28 008 324,06 |
32,73 % |
|
BS 2026/01/24 |
8 000 031,06 |
9,35 % |
|
BS 2026/01/31 |
1 059 289,92 |
1,24 % |
|
BS 2026/02/28 |
8 943 540,00 |
10,45 % |
|
BS 2026/03/14 |
10 005 463.08 |
11,69 % |
|
Obligacje Skarbowe / Skarb Pastwa
|
19 566 590,00 |
22,86 % |
|
DS1109 |
6 633 000,00 |
7,75 % |
|
DZ0708 |
4 980 000,00 |
5,82 % |
|
OS0601 |
1 102 000,00 |
1,29 % |
|
TZ0202 |
1 689 800,00 |
1,97 % |
|
TZ0501 |
1 021 760,00 |
1,19 % |
|
TZ0502 |
1 292 200,00 |
1,51 % |
|
TZ0801 |
2 184 600,00 |
2,55 % |
|
Akcje spek notowanych na regulowanym rynku giedowym |
27 200 894,95 |
31,79 % |
- Rynek podstawowy
|
22 000 329,20 |
25,71 % |
|
Cersanit - Krasnystaw S.A. |
956 758,80 |
1,12 % |
|
ECHO Investment S.A. |
1 119 664,00 |
1,31 % |
|
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. |
949 000,00 |
1,11 % |
|
Elektrim S.A. |
1 440 000,00 |
1,68 % |
|
Novita S.A. |
2 804 500,40 |
3,28 % |
|
Polski Koncern Naftowy S.A. |
1 462 986,00 |
1,71 % |
|
Stomil Olsztyn S.A. |
3 834 000,00 |
4,48 % |
|
Rynek Rwnolegy |
2 827 698,40 |
3,30 % |
|
Mitex S.A. |
1 485 000,00 |
1,74 % |
|
Pollena Ewa S.A. |
1 064 000,00 |
1,24 % |
|
Rynek Wolny
|
2 372 867,35 |
2,77 % |
|
Permedia S.A. |
2 372 867,35 |
2,77 % |
|
Akcje NFI |
5 785 500,00 |
6,76 % |
|
NFI Jupiter S.A. |
1 123 500,00 |
1,31 % |
|
Lokaty Bankowe |
2 475 350,64 |
2,89 % |
|
Lokata 30/06 - 03/07/2026 / PEKAO S.A |
2 475 350,64 |
2,89 % |
|
Nalenoci
|
1 697 779,85 |
1.98 % |
|
Aktywa razem |
85 574 658.66 |
100,00 % |
czymy wyrazy szacunku
Zarzd PTE "DOM" S.A.
|
|
