Rozdzia VI. Koszty obciajce Fundusz

12

Pokrywanie kosztw dziaalnoci Funduszu

Fundusz pokrywa bezporednio ze swoich aktyww:

  • koszty zwizane z funkcjonowaniem Funduszu, to jest:

    • koszty zwizane z przechowywaniem aktyww Funduszu przez Depozytariusza stanowice rwnowarto wynagrodzenia Depozytariusza, okrelone w 13,

    • koszty zwizane z realizacj transakcji nabywania lub zbywania aktyww Funduszu, stanowice rwnowarto opat ponoszonych na rzecz osb trzecich, z ktrych Fundusz jest obowizany korzysta, okrelone w 14.

  • koszty zarzdzania Funduszem - to znaczy opat za zarzdzanie Funduszem przez Towarzystwo, w kwocie w maksymalnej wysokoci 15.000.000 zotych miesicznie, nie wicej jednak ni 0,05% wartoci aktyww netto w skali miesica.

Koszty okrelone w ust. 1 pkt 1) obliczane s w kadym dniu wyceny i potrcane na bieco z aktyww Funduszu.

Suma kosztw okrelonych w ust. 1 pkt 1) i 2) jest obliczana na kady dzie ustalania wartoci aktyww netto Funduszu i patna w ostatnim dniu roboczym kadego miesica.

Przy ustalaniu wartoci zarzdzanych aktyww netto Funduszu, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2), nie uwzgldnia si wartoci lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne oraz lokat w tytuach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsplnego inwestowania majce siedzib w pastwach bdcych czonkami OECD oraz pastwach okrelonych w zezwoleniu Ministra Finansw wydanym na podstawie przepisw Ustawy, jeeli instytucje te oferuj publicznie tytuy uczestnictwa i umarzaj je na danie uczestnika.

Koszty dziaalnoci Funduszu, ktre nie s pokrywane bezporednio z jego aktyww, pokrywa Towarzystwo.

13

Wynagrodzenie Depozytariusza

Fundusz pokrywa bezporednio ze swoich aktyww koszty zwizane z przechowywaniem aktyww Funduszu przez Depozytariusza, do ktrych to kosztw nale:

  • opaty uzalenione od wartoci aktyww netto Funduszu, naliczanej kumulacyjnie na podstawie redniomiesicznej wartoci aktyww netto Funduszu, wedug stawek okrelonych poniej:

    • redniomiesiczna warto aktyww netto Funduszu stawka (w skali roku)

od                           do

0                            500.000.000 z                  0,035%

500.000.001 z        1.000.000.000 z                0,03 %

1.000.000.001 z      i wicej                            0,025%

nie mniej jednak ni 10.000 z miesicznie.

  • opaty za rozliczenie transakcji papierami wartociowymi wedug stawki 10,- z

  • opaty w wysokoci kosztw Depozytariusza, powstaych w zwizku z przechowywaniem aktyww Funduszu w Krajowym Depozycie Papierw Wartociowych S.A. obliczonych zgodnie z Tabel Opat Krajowego Depozytu Papierw Wartociowych.

Opaty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 3), oblicza si w nastpujcy sposb:

  • opaty kwartalne:

    • opata za prowadzenie depozytu akcji 0,006% wartoci rynkowej

    • opata za prowadzenie depozytu innych ni akcje papierw wartociowych 0,001% wartoci rynkowej 

    • opata za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Pastwa 0,0005% wartoci nominalnej

  • opaty miesiczne:

    • opata operacyjna za jedn operacj ewidencyjn                                 2,9 z

    • opata od rozliczenia posttransakcyjnego transakcji                                  4 z

    • opata od wartoci rozliczonych transakcji zawartych poza rynkiem 
      regulowanym                                                                                  0,004%

 

 14

Wynagrodzenie podmiotw poredniczcych w nabywaniu i zbywaniu aktyww Funduszu

Fundusz pokrywa bezporednio ze swoich aktyww koszty zwizane z realizacj transakcji nabywania lub zbywania aktyww Funduszu, stanowice rwnowarto opat ponoszonych na rzecz osb trzecich, z ktrych Fundusz jest obowizany korzysta, do ktrych to kosztw
nale:

przelew pieniny krajowy  5,- PLN za kady przelew
przelew pieniny zagraniczny 0,25% od wartoci kadego przelewu, ale nie wicej ni 75,- PLN
zakup bonw skarbowych na rynku pierwotnym 0,01% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe na pozagiedowym rynku regulowanym na akcjach, prawach z akcji i innych prawach z papierw wartociowych na rynku jednolitym cigym 0,3% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe pozasesyjne na akcjach, prawach z akcji i innych prawach z papierw wartociowych 0,18% od wartoci kadej transakcji
transakcje pozasesyjne na pozagiedowym rynku regulowanym na akcjach, prawach z akcji i innych prawach z papierw wartociowych 0,35% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe dokonane w trybie nabycia znacznych pakietw akcji, praw z akcji i innych praw z papierw wartociowych 0,12% od wartoci kadej transakcji
transakcje na akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu i nie notowanych na rynku regulowanym 0,3% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe i na pozagiedowym rynku regulowanym na obligacjach Skarbu Pastwa na rynku jednolitym 0,17% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe pozasesyjne na obligacjach Skarbu Pastwa 0,05% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe na obligacjach Skarbu Pastwa na rynku blokowym 0,1% od wartoci transakcji do 1 mln PLN
0,07% od wartoci transakcji od 1,01 mln PLN do 5 mln PLN
0,06% od wartoci transakcji powyej 5,01 mln PLN

transakcje pozagiedowe na obligacjach Skarbu Pastwa

0,005% od wartoci kadej transakcji

transakcje na regulowanym rynku pozagiedowym na obligacjach Skarbu Pastwa

0,12% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe na pozagiedowym rynku regulowanym na obligacjach innych emitentw ni Skarb Pastwa na rynku jednolitym

0,2% od wartoci kadej transakcji
transakcje giedowe i na pozagiedowym rynku regulowanym na obligacjach innych emitentw ni Skarb Pastwa na rynku cigym 0,15% od wartoci kadej transakcji

transakcje giedowe na obligacjach innych emitentw ni Skarb Pastwa na rynku blokowym

 0,14% od wartoci transakcji do 1 mln PLN
0,1% od wartoci transakcji powyej 1,01 mln PLN
transakcje na obligacjach bdcych w obrocie poza rynkiem regulowanym 0,1% od wartoci kadej transakcji.

Rozdzia 5    Spis     Rozdzia 7
 

 

© 2000 PTE "DOM" S.A.